O que é uma PUT - Revision history

Malloc at 07:07, 20 November 2023

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	!Mês de Vencimento		!Mês de Vencimento
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	\|FEVEREIRO		\|FEVEREIRO
	\|-		\|-
	\|'''C'''		\|'''O'''
	\|MARÇO		\|MARÇO
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	\|'''D'''		\|'''P'''
	\|ABRIL		\|ABRIL
	\|-		\|-
	\|'''E'''		\|'''Q'''
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	\|JUNHO		\|JUNHO
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	\|JULHO		\|JULHO
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	\|'''H'''		\|'''T'''
	\|AGOSTO		\|AGOSTO
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	\|'''I'''		\|'''U'''
	\|SETEMBRO		\|SETEMBRO
	\|-		\|-
	\|'''J'''		\|'''V'''
	\|OUTUBRO		\|OUTUBRO
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	\|'''K'''		\|'''X'''
	\|NOVEMBRO		\|NOVEMBRO
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Malloc at 07:04, 20 November 2023

2023-11-20T07:04:46Z

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	Imagine o seguinte cenário real que não tem vínculo com os derivativos comuns de ativos negociados em bolsa de valores mobiliários no mercado a vista, mas num caso de commodities negociada na bolsa BM&F num contrato futuro:<br / ><br />Temos um produtor de soja que deseja garantir um '''preço minimo de venda''' visto que o futuro é inserto e ele precisa arcar com os custos de produção de sua safra de soja, e calculou que a soja a R$ 122,00 a saca é suficiente para suprir seus custos e gerar um lucro desejado para ele (produtor).<br /><br />		Imagine o seguinte cenário real que não tem vínculo com os derivativos comuns de ativos negociados em bolsa de valores mobiliários no mercado a vista, mas num caso de commodities negociada na bolsa BM&F num contrato futuro:<br / ><br />Temos um produtor de soja que deseja garantir um '''preço minimo de venda''' visto que o futuro é inserto e ele precisa arcar com os custos de produção de sua safra de soja, e calculou que a soja a R$ 122,00 a saca é suficiente para suprir seus custos e gerar um lucro desejado para ele (produtor).<br /><br />
	Por outro lado temos um dependente de compra de soja como insumo de sua produção derivada da soja, visto calculado seus custos de produção e seu lucro desejado está fazendo uma aposta em comprar mais barato do que ele acredita que estará no mercado avista na data do vencimento do ccontrato e recebe um '''prêmio''' <br />Logo ele +COMPRA uma opção do tipo '''+~~CALL~~''' que chegando no dia do [[vencimento]] ele verá se o mercado a vista está abaixo do valor ([[strike]]) contratado no caso R$130,00 a saca.<br /><br />Caso o valor de mercado a vista esteja abaixo do valor de R$130,00 ele decidirá '''~~NÃO~~ EXERCER O DIREITO DE ~~COMPRA~~ CONTRATADO''' do valor de '''R$130,00''' ~~e compraria no~~ mercado a vista ~~que por ventura estaria~~ '''R$127,00''' reais.<br /> <br /><br /> <br />		Por outro lado temos um dependente de compra de soja como insumo de sua produção derivada da soja, visto calculado seus custos de produção e seu lucro desejado está fazendo uma aposta em comprar mais barato do que ele acredita que estará no mercado avista na data do vencimento do ccontrato e recebe um '''[[prêmio]]''' para '''comprar''' a soja do produtor a determinado preço do contrato ('''strike da opção'''<br />Logo ele +COMPRA uma opção do tipo '''+PUT''' que chegando no dia do [[vencimento]] ele verá se o mercado a vista está abaixo do valor ([[strike]]) contratado no caso R$130,00 a saca.<br /><br />Caso o valor de mercado a vista esteja abaixo do valor de R$130,00 ele decidirá '''EXERCER O DIREITO DE VENDA CONTRATADO''' do valor de '''R$130,00''' pois o contrato estaria com '''valor de venda''' mais caro que o valor do mercado a vista, digamos '''R$127,00''' reais.<br /> <br /><br /> <br />
	'''Logo quem +COMPRA ~~CALL~~ deseja ~~receber~~ o ATIVO ao preço contratado'''.<br />		'''Logo quem +COMPRA PUT deseja entregar o ATIVO ao preço contratado'''.<br />
	'''Logo quem -VENDE a ~~CALL~~ deverá ~~entregar~~ o ATIVO caso o contrato''' no [[Exercicio\|exercício]] (caso dono da +~~CALL~~ comprada decida '''executar''' o contrato ao [[strike]] de R$130,00, o que normalmente somente aconteceria se o mercado a vista estiver > (~~maior~~) que R$ 130,00.		'''Logo quem -VENDE a PUT deverá comprar o ATIVO caso o contrato''' no [[Exercicio\|exercício]] (caso dono da +PUT comprada decida '''executar''' o contrato ao [[strike]] de R$130,00, o que normalmente somente aconteceria se o mercado a vista estiver < (menor) que R$ 130,00.

	===== As '''~~CALL~~''' tem uma codificação em LETRAS para o MÊS de [[vencimento]] do contrato: =====		===== As '''PUT''' tem uma codificação em LETRAS para o MÊS de [[vencimento]] do contrato: =====
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|+		\|+

Malloc at 06:59, 20 November 2023

2023-11-20T06:59:27Z

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	Quando queremos garantir um preço mínimo de avenda do ativo. Em contrapartida o vendedor da '''PUT''' quer garantir a '''+COMPRA''' do ativo dentro de uma aposta dela. Este desejo de '''VENDA''' de ativo tem a '''OPÇÃO''' de escolha na data de vencimento se irá ou não '''[[EXERCER]]''' este direito de '''entregar''' o ativo contratado([[exercer]] o negócio contratado).		Quando queremos garantir um preço mínimo de avenda do ativo. Em contrapartida o vendedor da '''PUT''' quer garantir a '''+COMPRA''' do ativo dentro de uma aposta dela. Este desejo de '''VENDA''' de ativo tem a '''OPÇÃO''' de escolha na data de vencimento se irá ou não '''[[EXERCER]]''' este direito de '''entregar''' o ativo contratado([[exercer]] o negócio contratado).

	Já quem vende o contrato tem o '''DEVER/OBRIGAÇÃO''' de cumprir o contrato caso o dono do contrato ache conveniente '''EXERCER''' aquela opção de no caso da '''PUT''' (+DIREITO_DE_ENTREGA_DO_ATIVO ao vendedor do contrato compra do ativo por um preço pré determinado (strike)		Já quem vende o contrato tem o '''DEVER/OBRIGAÇÃO''' de cumprir o contrato caso o dono do contrato ache conveniente '''EXERCER''' aquela opção de no caso da '''PUT''' ('''+DIREITO_DE_ENTREGA_DO_ATIVO''' ao vendedor do contrato de compra ('''-PUT''')do ativo por um preço pré determinado ([[Dicionário Strike\|strike]])

	Imagine o seguinte cenário real que não tem vínculo com os derivativos comuns de ativos negociados em bolsa de valores mobiliários no mercado a vista, mas num caso de commodities negociada na bolsa BM&F num contrato futuro:<br / ><br />Temos um produtor de soja que deseja garantir um preço minimo de venda visto que o futuro é inserto e ele precisa arcar com os custos de produção de sua safra de soja, e calculou que a soja a R$ 122,00 a saca é suficiente para suprir seus custos e gerar um lucro desejado para ele (produtor).<br /><br />		Imagine o seguinte cenário real que não tem vínculo com os derivativos comuns de ativos negociados em bolsa de valores mobiliários no mercado a vista, mas num caso de commodities negociada na bolsa BM&F num contrato futuro:<br / ><br />Temos um produtor de soja que deseja garantir um '''preço minimo de venda''' visto que o futuro é inserto e ele precisa arcar com os custos de produção de sua safra de soja, e calculou que a soja a R$ 122,00 a saca é suficiente para suprir seus custos e gerar um lucro desejado para ele (produtor).<br /><br />
	Por outro lado temos um dependente de compra de soja como insumo de sua produção derivada da soja ~~e que '''necessita garantir um preço máximo de compra da saca''' de soja~~ visto calculado seus custos de produção e seu lucro desejado ele ~~não pode comprar acima de R$130,00 a saca de soja.~~<br />Logo ele +COMPRA uma opção do tipo '''+CALL''' que chegando no dia do [[vencimento]] ele verá se o mercado a vista está abaixo do valor ([[strike]]) contratado no caso R$130,00 a saca.<br /><br />Caso o valor de mercado a vista esteja abaixo do valor de R$130,00 ele decidirá '''NÃO EXERCER O DIREITO DE COMPRA CONTRATADO''' do valor de '''R$130,00''' e compraria no mercado a vista que por ventura estaria '''R$127,00''' reais.<br /> <br />		Por outro lado temos um dependente de compra de soja como insumo de sua produção derivada da soja, visto calculado seus custos de produção e seu lucro desejado está fazendo uma aposta em comprar mais barato do que ele acredita que estará no mercado avista na data do vencimento do ccontrato e recebe um '''prêmio''' <br />Logo ele +COMPRA uma opção do tipo '''+CALL''' que chegando no dia do [[vencimento]] ele verá se o mercado a vista está abaixo do valor ([[strike]]) contratado no caso R$130,00 a saca.<br /><br />Caso o valor de mercado a vista esteja abaixo do valor de R$130,00 ele decidirá '''NÃO EXERCER O DIREITO DE COMPRA CONTRATADO''' do valor de '''R$130,00''' e compraria no mercado a vista que por ventura estaria '''R$127,00''' reais.<br /> <br /><br /> <br />
	'''Logo quem +COMPRA CALL deseja receber o ATIVO ao preço contratado'''.<br />		'''Logo quem +COMPRA CALL deseja receber o ATIVO ao preço contratado'''.<br />
	'''Logo quem -VENDE a CALL deverá entregar o ATIVO caso o contrato''' no [[Exercicio\|exercício]] (caso dono da +CALL comprada decida '''executar''' o contrato ao [[strike]] de R$130,00, o que normalmente somente aconteceria se o mercado a vista estiver > (maior) que R$ 130,00.		'''Logo quem -VENDE a CALL deverá entregar o ATIVO caso o contrato''' no [[Exercicio\|exercício]] (caso dono da +CALL comprada decida '''executar''' o contrato ao [[strike]] de R$130,00, o que normalmente somente aconteceria se o mercado a vista estiver > (maior) que R$ 130,00.

Malloc: /* O que é uma CALL e como e para que devemos comprá-la ou vende-la: */

2023-11-20T06:53:41Z

O que é uma CALL e como e para que devemos comprá-la ou vende-la:

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	=== O que é uma '''~~CALL~~''' e como e para que devemos comprá-la ou vende-la: ===		=== O que é uma '''PUT''' e como e para que devemos comprá-la ou vende-la: ===


	A opção do tipo '''~~CALL~~''' é um contrato de '''GARANTIA de ~~COMPRA~~''' de um ativo por um preço pré-determinado com vencimento também pré-determinado.		A opção do tipo '''PUT''' é um contrato de '''GARANTIA de VENDDA''' de um ativo por um preço pré-determinado com vencimento também pré-determinado para quem tem a posse da opção '''+PUT.'''



	~~Para que serve uma '''CALL''', quando utilizamos a +COMPRA de uma '''CALL''':~~

	~~Quando queremos garantir um preço máximo de aquisição do ativo. Em contrapartida o vendedor da~~ '''~~CALL''' quer garantir uma aposta no preço mínimo de venda do ativo (ou que ele ache adequado à ele em suas estratégias internas) visto que quem~~ '''+COMPRA~~''' o contrato tem a '''OPÇÃO'''~~ de ~~escolha na data de vencimento se irá ou não~~ '''~~[[EXERCER]]~~''' ~~este direito ([[exercer]] o negócio contratado).~~		Para que serve uma '''PUT''', quando utilizamos a +COMPRA de uma '''PUT''':

	Já quem vende o contrato tem o '''DEVER/OBRIGAÇÃO''' de cumprir o contrato caso o dono do contrato ache conveniente '''EXERCER''' aquela opção de no caso da '''~~CALL~~''' (+~~COMPRA do ativo do~~ vendedor do contrato ~~-COMPRA~~).		Quando queremos garantir um preço mínimo de avenda do ativo. Em contrapartida o vendedor da '''PUT''' quer garantir a '''+COMPRA''' do ativo dentro de uma aposta dela. Este desejo de '''VENDA''' de ativo tem a '''OPÇÃO''' de escolha na data de vencimento se irá ou não '''[[EXERCER]]''' este direito de '''entregar''' o ativo contratado([[exercer]] o negócio contratado).

			Já quem vende o contrato tem o '''DEVER/OBRIGAÇÃO''' de cumprir o contrato caso o dono do contrato ache conveniente '''EXERCER''' aquela opção de no caso da '''PUT''' (+DIREITO_DE_ENTREGA_DO_ATIVO ao vendedor do contrato compra do ativo por um preço pré determinado (strike)

	Imagine o seguinte cenário real que não tem vínculo com os derivativos comuns de ativos negociados em bolsa de valores mobiliários no mercado a vista, mas num caso de commodities negociada na bolsa BM&F num contrato futuro:<br / ><br />Temos um produtor de soja que deseja garantir um preço minimo de venda visto que o futuro é inserto e ele precisa arcar com os custos de produção de sua safra de soja, e calculou que a soja a R$ 122,00 a saca é suficiente para suprir seus custos e gerar um lucro desejado para ele (produtor).<br /><br />		Imagine o seguinte cenário real que não tem vínculo com os derivativos comuns de ativos negociados em bolsa de valores mobiliários no mercado a vista, mas num caso de commodities negociada na bolsa BM&F num contrato futuro:<br / ><br />Temos um produtor de soja que deseja garantir um preço minimo de venda visto que o futuro é inserto e ele precisa arcar com os custos de produção de sua safra de soja, e calculou que a soja a R$ 122,00 a saca é suficiente para suprir seus custos e gerar um lucro desejado para ele (produtor).<br /><br />

Malloc at 06:49, 20 November 2023

2023-11-20T06:49:09Z

← Older revision		Revision as of 06:49, 20 November 2023
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	A opção do tipo '''PUT''' é um contrato de '''GARANTIA de VENDA''' de um ativo por um preço pré-determinado com vencimento também pré-determinado.		A opção do tipo '''PUT''' é um contrato de '''GARANTIA de VENDA''' de um ativo por um preço pré-determinado com vencimento também pré-determinado.


			=== O que é uma '''CALL''' e como e para que devemos comprá-la ou vende-la: ===


			A opção do tipo '''CALL''' é um contrato de '''GARANTIA de COMPRA''' de um ativo por um preço pré-determinado com vencimento também pré-determinado.



			Para que serve uma '''CALL''', quando utilizamos a +COMPRA de uma '''CALL''':

			Quando queremos garantir um preço máximo de aquisição do ativo. Em contrapartida o vendedor da '''CALL''' quer garantir uma aposta no preço mínimo de venda do ativo (ou que ele ache adequado à ele em suas estratégias internas) visto que quem '''+COMPRA''' o contrato tem a '''OPÇÃO''' de escolha na data de vencimento se irá ou não '''[[EXERCER]]''' este direito ([[exercer]] o negócio contratado).

			Já quem vende o contrato tem o '''DEVER/OBRIGAÇÃO''' de cumprir o contrato caso o dono do contrato ache conveniente '''EXERCER''' aquela opção de no caso da '''CALL''' (+COMPRA do ativo do vendedor do contrato -COMPRA).

			Imagine o seguinte cenário real que não tem vínculo com os derivativos comuns de ativos negociados em bolsa de valores mobiliários no mercado a vista, mas num caso de commodities negociada na bolsa BM&F num contrato futuro:<br / ><br />Temos um produtor de soja que deseja garantir um preço minimo de venda visto que o futuro é inserto e ele precisa arcar com os custos de produção de sua safra de soja, e calculou que a soja a R$ 122,00 a saca é suficiente para suprir seus custos e gerar um lucro desejado para ele (produtor).<br /><br />
			Por outro lado temos um dependente de compra de soja como insumo de sua produção derivada da soja e que '''necessita garantir um preço máximo de compra da saca''' de soja visto calculado seus custos de produção e seu lucro desejado ele não pode comprar acima de R$130,00 a saca de soja.<br />Logo ele +COMPRA uma opção do tipo '''+CALL''' que chegando no dia do [[vencimento]] ele verá se o mercado a vista está abaixo do valor ([[strike]]) contratado no caso R$130,00 a saca.<br /><br />Caso o valor de mercado a vista esteja abaixo do valor de R$130,00 ele decidirá '''NÃO EXERCER O DIREITO DE COMPRA CONTRATADO''' do valor de '''R$130,00''' e compraria no mercado a vista que por ventura estaria '''R$127,00''' reais.<br /> <br />
			'''Logo quem +COMPRA CALL deseja receber o ATIVO ao preço contratado'''.<br />
			'''Logo quem -VENDE a CALL deverá entregar o ATIVO caso o contrato''' no [[Exercicio\|exercício]] (caso dono da +CALL comprada decida '''executar''' o contrato ao [[strike]] de R$130,00, o que normalmente somente aconteceria se o mercado a vista estiver > (maior) que R$ 130,00.

			===== As '''CALL''' tem uma codificação em LETRAS para o MÊS de [[vencimento]] do contrato: =====
			{\| class="wikitable"
			\|+
			!Código
			!Mês de Vencimento
			\|-
			\|'''A'''
			\|JANEIRO
			\|-
			\|'''B'''
			\|FEVEREIRO
			\|-
			\|'''C'''
			\|MARÇO
			\|-
			\|'''D'''
			\|ABRIL
			\|-
			\|'''E'''
			\|MAIO
			\|-
			\|'''R'''
			\|JUNHO
			\|-
			\|'''G'''
			\|JULHO
			\|-
			\|'''H'''
			\|AGOSTO
			\|-
			\|'''I'''
			\|SETEMBRO
			\|-
			\|'''J'''
			\|OUTUBRO
			\|-
			\|'''K'''
			\|NOVEMBRO
			\|-
			\|'''L'''
			\|DEZEMBRO
			\|}

Malloc at 06:48, 20 November 2023

2023-11-20T06:48:36Z

← Older revision		Revision as of 06:48, 20 November 2023
Line 4:		Line 4:


	A opção do tipo +PUT é um contrato de ~~COMPRA~~ de um ativo por um preço ~~fixo em um~~ vencimento ~~fixo~~.		A opção do tipo '''PUT''' é um contrato de '''GARANTIA de VENDA''' de um ativo por um preço pré-determinado com vencimento também pré-determinado.

Malloc at 06:48, 20 November 2023

2023-11-20T06:48:08Z

← Older revision		Revision as of 06:48, 20 November 2023
Line 2:		Line 2:

	=== O que é uma opção do tipo PUT ===		=== O que é uma opção do tipo PUT ===


			A opção do tipo +PUT é um contrato de COMPRA de um ativo por um preço fixo em um vencimento fixo.

Malloc: /* Dicionário de Opções */

2023-11-20T06:46:33Z

Dicionário de Opções

← Older revision		Revision as of 06:46, 20 November 2023
Line 1:		Line 1:
	== ~~Dicionário de Opções~~ ==		== DICIONÁRIO DE OPÇÕES ==

	=== O que é uma opção do tipo PUT ===		=== O que é uma opção do tipo PUT ===

Malloc: Criou página com '== Dicionário de Opções == === O que é uma opção do tipo PUT ==='

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Criou página com '== Dicionário de Opções == === O que é uma opção do tipo PUT ==='

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== Dicionário de Opções ==

=== O que é uma opção do tipo PUT ===